La guida completa alla gestione del rischio Forex per il trading su Olymp Trade: come guadagna un trader

La guida completa alla gestione del rischio Forex per il trading su Olymp Trade: come guadagna un trader
I trader senior direbbero che non c'è possibilità di costruire una carriera di successo senza la gestione del rischio. Qualunque sia la durata del tuo scambio, lo scambio dovrebbe rispettare regole indistruttibili.

Ma qual è il valore reale della gestione del rischio? Quali sono i consigli di base che ogni trader può utilizzare? Troverai le risposte a queste e ad altre domande in questo articolo.

Cos'è la gestione del rischio?

La gestione del rischio è il processo di gestione dei rischi per ridurre la probabilità di un esito negativo o ridurre le perdite. Un controllo aggiuntivo del segnale della strategia o l'uso di Stop Loss può essere chiamato gestione del rischio.

Non puoi fare trading sul Forex secondo le tue regole senza seguire le regole di gestione del rischio. I rischi di mercato possono sentire la negligenza di un trader e inizieranno a colpirli, il che è molto probabile che si traduca in un knock out totale.

Come ci guadagna un trader?

Incertezza ridotta
Se i tuoi rischi sono sotto stretto controllo quotidiano, puoi essere certo che un risultato negativo non supererà una quantità predeterminata. Ad esempio, i trader Forex raramente impostano la barra del rischio giornaliero sopra l'1-5%.

Un tale trader ha tra le 20 e le 100 sessioni di trading in stock per cogliere una tendenza redditizia. Un trader spesso fa uno scambio "d'oro" dopo una serie di perdite, e questo scambio compensa tutti i risultati negativi e gli porta un profitto.

Maggiore efficienza La
gestione del rischio riguarda la conservazione dei record di trading. Più attenzione presti all'analisi dei risultati, più opportunità avrai per migliorare la tua strategia di trading. Si possono ottenere più approfondimenti da 10 operazioni di qualità e ben fondate rispetto a 1000 quelle emotive e prive di fondamento.

Questa regola si applica non solo ai punti di entrata e di uscita. Si dovrebbe analizzare:
  • Dimensioni posizione
  • Valore del moltiplicatore (leva)
  • Linee guida per determinare il momento giusto per aumentare una posizione o ridurne il volume
  • Se si preferisce lo scalping, è possibile considerare anche l'importo della commissione per l'apertura di uno scambio o di uno spread.

Queste informazioni ti aiuteranno a migliorare il sistema di trading, che a sua volta influenzerà i risultati finanziari. Imparerai anche come pianificare le tue operazioni. Il registro del diario di trading ti aiuterà a sviluppare l'abitudine di analizzare e documentare.

Top 5 Gestione del rischio per il trading sul Forex

È facile configurare un sistema di gestione del rischio di base. Segui queste 5 regole. A tempo debito, puoi aggiornarli o aggiungerne di nuovi.


1: determina l'importo della transazione (lotto)

Supponiamo che tu abbia $ 1.000. Quanto puoi investire in un'operazione se le perdite giornaliere sono limitate a $ 50 (5%) e il valore di Stop Loss è -10% per ciascuna operazione? Troverai la risposta nella tabella sottostante.
Moltiplicatore Importo commerciale Commissione (il valore approssimativo per EUR / USD) Valore Stop Loss per operazione (commissione - Stop Loss -10%) Il numero di scambi entro il limite
х500 100 -15 -25 2
х500 50 -7,5 -12,5 4
х500 25 -3,75 -6,25 8
х200 100 -6,8 -16,8 2
х200 50 -3,4 -8,4 5
х200 25 -1,7 -4,5 11
х100 100 -3,4 -13,4 3
х100 50 -1,7 -6,7 7
х100 25 -0,9 -3,4 14
х50 100 -1,7 -11,7 4
х50 50 -0,9 -5,9 8
х50 25 -0,45 -2,95 16
L'esempio di tre diversi importi di investimento mostra che non è possibile effettuare più di 2 operazioni del valore di $ 100 ciascuna o 1 operazione del valore di $ 200 utilizzando un moltiplicatore x500 entro il limite impostato. Sarebbe meglio se preparassi una tabella del genere, basandola sulla tua attitudine al rischio e sulla quantità di denaro nel tuo conto.

Presta attenzione al numero di scambi entro il limite. Ad esempio, se investi $ 100, puoi fare solo 2 scambi utilizzando un moltiplicatore x500 e x200. Tuttavia, il potenziale di profitto del primo moltiplicatore è 2,5 volte superiore a quello di x200. Qual è il trucco?

Il fatto è che ciascuna di queste operazioni ha un costo diverso del punto. Pertanto, per uno scambio EUR / USD effettuato con un moltiplicatore x500, il costo del punto ammonterà a $ 5, mentre sarà di circa $ 2 per lo stesso importo di scambio con un valore moltiplicatore x200. Di conseguenza, ci sarà uno Stop Loss a 5 punti (rischio di $ 25 di uno scambio / costo di $ 5 del punto = 5) in caso di utilizzo di un moltiplicatore x500. Se imposti un valore di x200, lo Stop Loss ammonterà a 12,5 punti. Vale a dire, uno scambio effettuato utilizzando un moltiplicatore x200 ha minori possibilità che il grafico possa attivare accidentalmente lo Stop Loss. Questa conoscenza ti aiuterà a scegliere le condizioni ottimali in diverse situazioni.

Ad esempio, prevedi di fare trading sulle notizie. Ci sarà un forte salto di prezzo a un certo punto nel tempo. Non appena sai quando deve verificarsi l'impulso, non devi preoccuparti di quanto lontano hai posizionato lo Stop Loss. E poiché un brusco cambiamento di prezzo nella direzione del trade porta a profitti elevati, è consigliabile utilizzare un moltiplicatore x500 invece di uno x200.


Allo stesso tempo, è meglio usare un moltiplicatore x200 durante il trading intraday per tenere il grafico lontano dallo Stop Loss.

È necessario adattare il calcolo dell'importo della transazione ai requisiti della strategia di trading. Se solo il 30% dei segnali forniti dal tuo sistema è redditizio, è meglio se puoi fare qualche tentativo.


2: Non fare trading su asset con un'elevata correlazione

Questa regola suggerisce la necessità di evitare attività i cui prezzi copiano le dinamiche dell'altro. Se sei un trader professionista, potresti non osservarlo. Tuttavia, gli investitori principianti a volte non si rendono nemmeno conto che finiscono per acquistare lo stesso asset mentre cercano di diversificare il loro portafoglio.

Ad esempio, una strategia di trading dà un segnale per vendere EUR / USD, EUR / JPY e acquistare EUR / CAD. Questi scambi hanno direzioni diverse, ma implicano tutti un rafforzamento dell'EUR. Un tale portafoglio aumenta il rischio dell'esperienza negativa dell'applicazione di una strategia di trading.

Ricorda: dovresti aprire 1 operazione per testare 1 idea di trading. Se l'USD sembra forte, non vale la pena acquistarlo contro tutte le altre valute.

3: spostare Stop Loss nella giusta direzione

Spostare Stop Loss solo verso la riduzione del rischio. Si consiglia vivamente di non aumentare il limite di perdite. Tali azioni sono generalmente legate alle emozioni umane piuttosto che alle regole di gestione del rischio o alle strategie di trading.

Tuttavia, spostare lo Stop Loss nella zona di pareggio è il primo passo verso uno scambio di successo. I trader utilizzano un Trailing Stop Loss, che segue automaticamente la quotazione di mercato corrente.

Con MetaTrader 4, puoi impostare la distanza tra il Trailing Stop Loss e la quotazione. Ogni volta che il prezzo supera questo intervallo, l'ordine si avvicina al prezzo di mercato. Questa regola di gestione del rischio elimina la possibilità che una posizione inizialmente redditizia si trasformi in una perdente a causa delle prestazioni pasticciate di un trader.


4: limita i tuoi tentativi di seguire qualche idea di trading

Spesso ci troviamo in una situazione in cui una strategia di trading dà un segnale per aprire uno scambio. Ma quando facciamo alcuni sforzi per seguire questo segnale, finiamo per correggere la perdita manualmente o per chiudere l'operazione con lo Stop Loss.

Per evitare il fallimento, è necessario condurre una valutazione del rischio aggiuntiva e ricordare le seguenti costanti:
  • Il numero massimo di tentativi per segnale che puoi fare (tenendo presente tutti gli altri limiti)
  • Regole per l'apertura ripetuta delle posizioni. Non puoi semplicemente aprire le posizioni una dopo l'altra in modo casuale. Dovresti usare strumenti speciali per valutare la situazione.

Ad esempio, ricevi un segnale e fai un'operazione in perdita in un lasso di tempo di 15 minuti. È meglio controllare il segnale su un intervallo di tempo più lungo di 30 minuti o 1 ora prima di aprire un'altra posizione. Se i segnali della strategia si contraddicono a vicenda, la soluzione migliore sarebbe quella di astenersi dall'aprire posizioni su questo asset.



5: fai un test storico delle tue strategie

La regola base per la gestione del rischio di qualsiasi tipo è l'analisi storica della strategia di gestione. Dovresti controllare il movimento dei prezzi in passato per qualsiasi strategia che desideri utilizzare. La ricerca non richiederà molto tempo, ma i risultati miglioreranno le raccomandazioni di cui sopra. Inoltre, l'analisi dei dati storici di trading ti farà risparmiare denaro.

In generale, il processo di preparazione di una strategia per un ulteriore utilizzo può essere suddiviso in più fasi:
  1. Conoscere le regole della strategia
  2. Applicazione delle negoziazioni ai dati storici
  3. Trading in un conto demo
  4. Testare la strategia in un conto live con importi minimi
  5. Adeguamento delle regole se necessario
  6. Pieno utilizzo della strategia


Piramide

Questo approccio relativamente nuovo è stato progettato per le negoziazioni a medio termine. Si basa sul concetto di un aumento graduale del volume degli investimenti. Supponiamo che tu abbia venduto posizioni AUD / NZD per $ 1400 il 14 e 15 novembre. La tendenza stava giocando nelle tue mani e invece di fissare il profitto, investi altri $ 1000 il 25 novembre. Se il tasso di cambio AUD / NZD scende a 1 , 04000, guadagnerai più di $ 10.000 di profitti.

Pyramiding mira a ottenere profitti elevati dal trading su un singolo asset. Naturalmente, i tempi possono variare, ma il termine di investimento consigliato inizia a 1 settimana.

Come si possono gestire i rischi e guadagnare velocemente sul Forex

La gestione del rischio stabilisce limiti rigorosi per gli investitori. Può sembrare che seguire queste regole rimanderà la prospettiva di realizzare un profitto facendo trading per diversi anni. Ma non è così.

I trader Forex possono utilizzare un valore moltiplicatore (leva) elevato. Il suo valore può raggiungere x500 sulla piattaforma Olymp Trade e 1: 400 per la maggior parte delle attività per MetaTrader 4.

Pertanto, la probabilità di aumentare il tuo deposito sul Forex velocemente non è affatto bassa, con la possibilità di fare uno scambio di $ 1 che sarà uguale a un investimento del valore di $ 500. Se apri una negoziazione lunga da $ 1 su AUD / CAD a 0,90350 e la chiudi 40 punti sopra (a 0,90750), questo investimento ti porterà oltre il 200% di profitto.

Tuttavia, anche se la tua strategia di trading è debole, puoi comunque utilizzare due approcci di trading di base. Si prega di notare che entrambi i meccanismi possono essere indicati come sistemi di gestione degli investimenti ad alto rischio.


Sistema di compensazione delle perdite sul Forex

Il sistema di compensazione delle perdite è ampiamente utilizzato nella modalità FTT sulla piattaforma Olymp Trade. Secondo questo sistema, dovresti almeno raddoppiare l'importo del trade ogni volta che la tua previsione di trading è sbagliata per compensare il prelievo.

Lo stesso approccio si applica al trading Forex. Ad esempio, puoi investire $ 200 dopo aver effettuato una transazione perdente di $ 100 utilizzando un moltiplicatore x500 e uno Stop Loss posizionato a $ 20. Anche se riesci a ottenere solo un piccolo ritiro, puoi almeno recuperare i $ 20 persi.

Come puoi capire, l'arte della gestione del rischio sul Forex include la riduzione dei costi, la creazione di un elenco di regole rigide per l'apertura di uno scambio e il monitoraggio, nonché un processo continuo di miglioramento delle strategie.

Applica oggi almeno alcuni consigli di base. L'effetto positivo non tarderà ad arrivare.
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